मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस

व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा वायदा अनुबंध

हिंदी

व्यापार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वायदा

जब डे ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे अच्छा वायदा चुनना महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होता है। दिन और मूल्य के आधार पर, एक वायदा अनुबंध में एक अलग डे ट्रेडिंग मार्जिन की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपको लेनदेन का संचालन करने के लिए अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे की अलग – अलग मात्रा रखने की जरूरत है।

इस लेख में, हम देखेंगे कि व्यापार के लिए सर्वोत्तम वायदा पर विचार कैसे प्राप्त करें।

आइए सबसे पहले यह देखें कि वायदे कैसे परिभाषित किए जाते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि एक वित्तीय अनुबंध है , जो पूर्व निर्धारित भविष्य की तारीख और पूर्व-निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करता है।

यह समझने की जरूरत है कि विभिन्न वायदा अनुबंध जोखिमों और पुरस्कारों के विभिन्न स्तरों के साथ आते हैं, बिल्कुल अन्य निवेशों की तरह, फिर चाहे वे स्टॉक हों या बॉन्ड हों। जब एक विशिष्ट वस्तु का बाजार अस्थिर रहता है, तो यह कीमतों में बदलावों को प्रभावित कर सकता है। कभी-कभी, इनकी तरलता कम हो सकती है क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति के लिए माँग कम हो सकती है।

यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें व्यापार करते समय सबसे अच्छा वायदा चुनने के लिए हर किसी को देखना चाहिए।

सही ट्रेडिंग मंच: इससे पहले कि आप सबसे अच्छा वायदा खोजने जाएँ, इससे पहले आपको सही वायदा ट्रेडिंग मंच चुनने की मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस आवश्यकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शून्य से शुरुआत करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना होगा। इसके साथ शुरू करने के लिए, इसे तेज और कुशल व्यापार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। फीस संरचना स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, और कमीशन उचित होना चाहिए। मंच के पास विभिन्न एक्सचेंजों तक पहुँच होनी चाहिए, इसके पास एक आसान इंटरफ़ेस और एक उन्नत तकनीकी मंच भी होना चाहिए। इसके अलावा इसमें ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो आपको तेजी से और कुशल तरीके से ट्रेडिंग डेटा की बड़ी मात्रा को समझने में मदद करे, साथ ही ऐसे उपकरण होने चाहिए जो आपको डेटा का विश्लेषण करने और नवीनतम समाचार प्रदान करने में मदद करते हैं। सही प्लेटफॉर्म का चयन करने पर अंतर आ सकता है यह अंतर तब उभर कर सामने आता है जब आप भविष्य में व्यापार करके पैसा कमाते हैं या पैसा खोते हैं ।

मार्जिन आवश्यकता: डे ट्रेडिंग और अन्य व्यापारों के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन खरीदने से पहले, आपको कुछ पैसे जमा कराने की आवश्यकता होगी। डे ट्रेडिंग के लिए आवश्यक पूंजी की राशि वायदा अनुबंध, जिनका कि आप व्यापार करना चाहते हैं, के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होगी। फ़ीचर अनुबंध में डे ट्रेडिंग के लिए अलग- अलग मार्जिन की आवश्यकताएँ होती हैं। एक बात याद रखें कि डे ट्रेडिंग मार्जिन की तुलना में ओवरनाइट मार्जिन की आवश्यकताएँ कम होती हैं, लेकिन इसके लिए, किसी व्यापारी को अपना सत्र समाप्त होने से मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस पहले अपनी स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। मार्जिन जितना कम होगा, उतना ही बेहतर होगा, खासकर यदि आपके पास एक छोटा खाता है। हालाँकि, एक बड़ा खाता और अधिक महत्वपूर्ण मार्जिन आपको अधिक लचीलापन देते हैं। तो सबसे अच्छी सुविधाओं को चुनने के लिए आपको मार्जिन मनी की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कम मार्जिन मनी आवश्यकताएँ आपको उछलने के लिए अधिक उतेजना देती हैं। एक अन्य कारक जो व्यापार के लिए सबसे अच्छा वायदा चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह यह है कि आपके पास अनुसंधान के निपटान के लिए कितना समय है, साथ ही आपको सक्रिय ट्रेडिंग में शामिल होना चाहिए और अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए ।

तरलता: तरलता एक अन्य विशेषता है जिसे एक निवेशक को व्यापार के लिए सबसे अच्छा वायदा चुनते समय विचार करना चाहिए । तरलता क्या है? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने 50 वायदा अनुबंध खरीदे हैं, लेकिन बिक्री के समय, आपके पास केवल 10 वायदा अनुबंध के ही खरीदार उपलब्ध हैं। ऐसे मामले में, आपको अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनुबंध बेचने के लिए मजबूर होना होगा। वांछित दर और कम कीमत के बीच का अंतर जो आप अपना वायदा बेचकर खत्म करते हैं, उसे स्लिपेज के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि अनुबंध पर्याप्त तरल नहीं हैं। ऐसे मामले में, प्रवेश करने और बाहर निकलने की लागत अधिक है। कई कारक तरलता को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक बिड-आस्क स्प्रेड है, जिसे उस राशि से भी परिभाषित किया जाता है जिसके लिए आस्क प्राइस, बिड प्राइस से अधिक है। बिड-आस्क स्प्रेड तरलता का संकेतक है, जो कि कम प्रसार के साथ उच्च तरलता का संकेत है।। अन्य कारक जो वायदा की तरलता को प्रभावित करते हैं, प्रत्येक बिड के विरुद्ध ऑर्डर की संख्या और उस आवृत्ति, जिस पर बाजार में अनुबंध किया जाता है, होते हैं। जितने अधिक ऑर्डर होंगे, तरलता उतनी ही अधिक होगी।

ट्रेड वॉल्यूम और ओपन ब्याज भी बाजार की तरलता पर निर्णय लेते हैं। ओपन ब्याज उन अनुबंधों की कुल संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें डिलीवरी द्वारा चुकता या व्यवस्थित नहीं किया गया है।

अस्थिरता: कुछ कमोडिटी वायदे दूसरों की तुलना में अधिक अस्थिर हैं। बाजार जितना अधिक अस्थिर होगा , वह उतना ही आगे बढ़ेगा और मुनाफा कमाने की संभावना भी अधिक होगी। डे ट्रेड के लिए सबसे अच्छा वायदा , अनुबंध होना चाहिए जो अस्थिरता में उच्च हैं। कुछ व्यापारी अस्थिरता पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक ही लेनदेन लागत के लिए अधिक लाभ कमाने का मौका मिलता है। हालांकि , अधिक रूढ़िवादी निवेशक कम अस्थिर अनुबंधों को पसंद सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ चुनने से पहले , अस्थिरता एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह आपके जोखिम लेने की भूख पर आधारित होना चाहिए। निवेशक को पर्याप्त डेटा एकत्र करके और फिर मानक विचलन और बाजार की औसत सीमा की गणना करके बाजार की अस्थिरता को मापना चाहिए , जो इंगित करता है कि बाजार कितना अस्थिर है।

अनुबंध का आकार: सबसे पहले, हम यह समझते है कि अनुबंध आकार से हमारा क्या आशय है। अनुबंध का आकार उन वायदा अंतर्निहित वित्तीय उपकरणों की संख्या है जो कि एक विनिमय पर कारोबार कर रहे हैं। अनुबंध का आकार जोखिम क्षमता से संबंधित है। बड़े अनुबंध मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस आकार का मतलब उच्च रिटर्न की क्षमता है। हालांकि, इस मामले में व्यापार की लागत अधिक है। जब आप वायदा में व्यापार कर रहे हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक प्रकार के निवेशक के लिए एक अनुबंध आकार हैं। छोटे व्यापारियों के लिए, मिनी वायदा अधिक उपयुक्त हैं, लेकिन उन निवेशकों के लिए बड़े अनुबंध आकार प्रस्तावित किए जाते हैं जो अधिक लाभ उठाने चाहते हैं।

इतने सारे भविष्य के अनुबंध उपलब्ध होने के कारण, इसे शुरू करना मुश्किल है। व्यापार के लिए शीर्ष वायदा चुनना निवेशक की तरफ से बहुत अधिक शोध लेता है। हमे स्वयं के द्वारा शोध करके और प्रासंगिक डेटा का विश्लेषण करके तरलता, वॉल्यूम और मार्जिन जैसे सभी उपरोक्त कारकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। निवेशक को उपरोक्त सभी कारकों में बदलाव करना होगा और यह देखना होगा कि विभिन्न बाजार स्थितियों में यह उनके निवेश को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस प्रक्रिया में मदद के लिए विशेषज्ञ की मदद लेने की सलाह भी दी जाती है।

नौसिखियों के लिए बिटकॉइन और एल्टोकोइन मार्जिन व्यापार

क्रिप्टो संसाधनों, अर्थात् बिटकॉइन और अल्टोकोइन, की सीमित मात्रा वाले व्यापारियों के लिए , निवेश में उत्तोलन जोड़ने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग व्यापार का विकल्प होता है।ये संपत्ति को वास्तव में धारण किए बिना निवेश की राशि को बढ़ाता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मार्जिन व्यापार सभी के लिए अनुशंसित नहीं है और इसमें काफी ज्यादा जोखिम है।

चलो शुरू करें: मार्जिन व्यापार क्या है?

मार्जिन ट्रेडिंग व्यापार में एक व्यापारी को उत्तोलन के साथ एक स्थिति खोलने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए – हमने 2X उत्तोलन के साथ मार्जिन की स्थिति खोली। हमारी आधार परिसंपत्तियों में 10% की वृद्धि हुई थी| 2X उत्तोलन के कारण हमारी स्थिति में 20% की वृद्धि हुई। 1: 1 के उत्तोलन के साथ मानक ट्रेडों का कारोबार होता है

ऋण बाजार के अस्तित्व की वजह से मार्जिन ट्रेडिंग व्यापार संभव है। ऋणदाता व्यापारियों को ऋण प्रदान करते हैं ताकि वे कॉइन की बड़ी रकम में निवेश कर सकें, और उधारदाताओं को ऋण पर ब्याज से फायदा होगा। कुछ विनिमय में, जैसे की पोलोनिक्स विनिमय में , उपयोगकर्ता मार्जिन बाजारों के लिए ऋण प्रदान करते हैं और अन्य में विनिमय खुद ही मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस उन्हें ऋण प्रदान करता है।उदाहरण के लिए, पोलोनीक्स विनिमय में कोई भी अपने बिटकॉइन या आल्टकॉइन को उधार दे सकता है और ऋण पर मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस ब्याज से लाभ पा सकता है।इसमें मुख्य नुकसान यह है कि कॉइन को विनिमय वॉलेट में होना चाहिए, जो एक कोल्ड वॉलेट की तुलना में बहुत कम सुरक्षित है ।

मार्जिन व्यापार की लागत और जोखिम

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मार्जिन स्थिति की कीमत में उधार लिए गए कॉइन के लिए ब्याज का भुगतान (चाहे विनिमय या अन्य उपयोगकर्ताओं को), और विनिमय के साथ एक स्थिति खोलने की फीस शामिल है।

जैसे ज्यादा कमाने का मौका बढ़ता है,उसी के साथ खोने का खतरा भी बढ़ता है| जितना हमने स्थिति खोलने के लिए निवेश किया है,वो अधिकतम है जो की हम खो सकते है| इस स्तर को ही परिसमापन मूल्य कहा जाता है| परिसमापन मूल्य वह मूल्य होता है, जहां विनिमय खुद से हमारी स्थिति को बंद कर देगा, जिससे हम उधार के पैसे नहीं खोेते है, और केवल अपना पैसा खोते है|

उदाहरण: यदि हम मानक व्यापार, उत्तोलन 1: 1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो परिसमापन मूल्य तब होता है जब स्थिति शून्य के मूल्य तक पहुंचती है। जैसे HI उत्तोलन बढ़ेगा, परिसमापन मूल्य हमारी खरीद मूल्य के करीब पहुंच जाएगा। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन का मूल्य 1,000 डॉलर है, हमने 2: 1 के उत्तोलन के साथ एक बिटकॉइन (लंबी) खरीदी है| हमारी स्थिति की कीमत 1000 अमरीकी डालर है, इसके अलावा हमने और 1000 अमरीकी डालर का उधार लिया है । हमारी स्थिति का परिसमापन मूल्य 500 अमरीकी डालर से थोड़ा अधिक होगा – क्योंकि उस स्तर पर हम वास्तव में अपने शुरुआती 1000 अमरीकी डालर के साथ ब्याज और शुल्क खो देते हैं।

मार्जिन व्यापार भी बाजार के खिलाफ हो सकती है, हम उत्तोलन के साथ स्थिति छोटी भी कर सकते हैं।

मार्जिन व्यापार के सुझाव

जोखिम प्रबंधन – मार्जिन पर कारोबार करते वक़्त ये ज़रूरी है की जोखिम प्रबंधन के स्पष्ट नियम हो और , अत्यधिक लालच से सावधान रहें। उस राशि को ध्यान में रखें जिसपे आप जोखिम उठा रहे हैं, और ये ध्यान में रखे की इसे पूरी तरह से खो दिया जा सकता है | बंद करने की स्थिति, लाभ लेने के लिए या नुकसान रोकने के लिए स्पष्ट स्तर निर्धारित करें।

बारीकी से देखें – क्रिप्टो कॉइन अत्यधिक अस्थिरता वाला संपत्ति माना जाता है | क्रिप्टो मुद्राओं का मार्जिन व्यापार जोखिम को दोगुना करता है। इसलिए अल्पकालिक व्यापार उत्तोलन स्थिति बनाने मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस की कोशिश करें | इसके अलावा, हालांकि दैनिक शुल्क या मार्जिन की स्थिति नगण्य है, लंबी अवधि में शुल्क एक बड़ी राशि के बराबर हो सकता है।

अत्यधिक बदलाव – क्रिप्टो व्यापार में कभी-कभी अत्यधिक उतार-चढ़ाव होती हैं जो दोनों दिशाओं (“डीप”) में होती हैं। इस मामले में जोखिम यह है कि डीप हमारे परिसमापन मूल्य को छू जाएगा। ऐसा हो सकता है जहां उत्तोलन अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए परिसमापन मूल्य अपेक्षाकृत बंद है। वास्तव में आप इन डीप का लाभ उठा सकते हैं और लक्ष्य बंद करने की स्तिथि को तैयार कर सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि डीप उनके साथ चलेगा जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और फिर पिछली कीमत पर वापस जा सकेंगे।

बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन व्यापार के लिए अतिरिक्त सुझाव – यहां पढ़ा जा सकता है ।

विनिमय जो मार्जिन व्यापार को सक्षम करते हैं

अब ज्यादातर विनिमय पर मार्जिन व्यापार करना संभव है। उत्तोलन ट्रेडिंग के फायदे बहुत स्पष्ट हैं और एक और महत्वपूर्ण लाभ सुरक्षा पहलू है | क्रिप्टो व्यापारियों को विनिमय वाले कॉइन की मात्रा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। विनिमय को हैकर्स के लिए आसान निशाना माना जाता है और हाल के वर्षों में एक्सचेंजों के कई हैकिंग हुए हैं, आखिरी प्रमुख हैक 2016 में बिटफिनिक्स हैक था, जब विनिमय के एक तिहाई बिटकॉइन चोरी मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस हो गए थे।

मार्जिन पर व्यापार हमे ज़रूरत के बिट्कोइन प्रदान किये बिना ज्यादा स्थिति खोलने की अनुमति देता है , और इस तरह से हम विनिमय खाते में कम कॉइन रख सकते है| उदाहरण के लिए, यदि हमारे पोर्टफोलियो में पांच बिटकॉइन होते हैं और हम बिटकॉइन की गिरावट के जोखिम से बचाव चाहते हैं तो 10X उत्तोलन की छोटी स्थिति खुली हो सकती है और यह हमारे बिटकॉइन पोर्टफोलियो का 40% के बराबर होगी ।स्थिति को खोलने के लिए आवश्यक राशि इसका केवल दसवां अंश है (10 बार लीवरेज का)। इसका मतलब है कि मार्जिन लेनदेन इंटरफ़ेस हमें केवल 0.2 बिटकॉइन को रखना होगा ।इसलिए हमारे बिटकॉन्स को सुरक्षित रूप से कोल्ड वॉलेट में रखा जाता है।

प्लस500 – प्लस 500 एक विश्वव्यापी प्रसिद्ध फ़ॉरेक्स व्यापार कंपनी है।क्रिप्टो मार्जिन व्यापार के क्षेत्र में वो बीटकोइन और मार्जिन व्यापार (एटरेम, रिप, लाइटकोइन, बिटकॉइन कैश इत्यादि > के लिए सभी प्रमुख ऑल्टकॉइन की पेशकश करते हैं ।मुख्य लाभ इस तथ्य पर आधारित है कि वे पूरी तरह से विनियमित कंपनी हैं, और अपने लाखों ग्राहकों के लिए 24-7 समर्थन और दायित्व उपलब्ध हैं। वर्तमान में आप बिटकॉइन जमा नहीं कर सकते हैं , लेकिन आप क्रेडिट कार्ड जमा करके या बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके मार्जिन व्यापार में शामिल हो सकते हैं और तत्काल शुरू कर सकते हैं।मार्जिन उत्तोलन को 1:20 तक सेट किया जा सकता है, और शुरुआत आसान है क्योंकि डेमो खाते को मुफ्त में खोला जा सकता है। यहां पर आरम्भ करने के लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल है प्लस 500

बिटफाईनेक्स – यह विनिमय बिटकॉइन यूएसडी बाजार की सबसे बड़ी व्यापारिक मात्रा का समन्वय करता है, जो 3.3 एक्स के उत्तोलन तक मार्जिन व्यापर के साथ है। इंटरफ़ेस उपयोगकर्ता के अनुकूल है और लेनदेन करने में आसान है।

पोलोनीक्स – सबसे बड़ा क्रिप्टो विनिमय।11 ऑल्टकॉइन के उत्तोलन व्यापर में कोई BTC USD मार्जिन व्यापार नहीं हैउत्तोलन 2.5X पर ही उपलब्ध है। शॉर्टिंग के दौरान अपेक्षाकृत उच्च ब्याज शुल्क

एवाट्रेड – एक और विश्वव्यापी प्रसिद्ध सीएफडी विनिमय जो बिटकॉइन के सीएफडी के साथ-साथ कुछ प्रमुख क्रिप्टो मुद्राओं के कारोबार को सक्षम बनाता है ।कंपनी पूरी तरह से विनियमित है, और प्लस 500 की तरह, एक निःशुल्क डेमो अकाउंट है अवाट्रेड आरंभ करने के लिए यहां एक वीडियो ट्यूटोरियल है :

[video_lightbox_youtube video_id=”NXhZYutdSnM&rel=false” width=”640″ height=”480″ auto_thumb=”1″ alt=”AVAtrade Video Tutorial”]